Exemplo de negociação de opção de compra.
Como fazer dinheiro negociando opções de chamada.
Exemplo de negociação de opções de compra:
Opções de compra de negociação são muito mais lucrativas do que apenas negociar ações, e é muito mais fácil do que a maioria das pessoas pensa, então vamos dar uma olhada em um exemplo simples de negociação de opção de compra.
Exemplo de negociação de opção de compra:
Suponha que a YHOO esteja em US $ 40 e você acha que seu preço subirá para US $ 50 nas próximas semanas. Uma maneira de lucrar com essa expectativa é comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 e vendê-la em algumas semanas, quando chegar a US $ 50. Isso custaria US $ 4.000 hoje e, quando você vendesse as 100 ações em algumas semanas, receberia US $ 5.000 para um lucro de US $ 1.000 e um retorno de 25%.
Enquanto um retorno de 25% é um retorno fantástico em qualquer negociação de ações, continue lendo e descubra como as opções de negociação na YHOO poderiam dar um retorno de 400% sobre um investimento similar!
Como transformar US $ 4.000 em US $ 20.000:
Com a negociação de opção de compra, retornos extraordinários são possíveis quando você tem certeza de que o preço de uma ação se moverá muito em um curto período de tempo. (Por exemplo, veja o Desafio de Opções de $ 100K)
Vamos começar negociando um contrato de opção de compra de 100 ações do Yahoo! (YHOO) com um preço de exercício de US $ 40, que expira em dois meses.
Para tornar as coisas fáceis de entender, vamos supor que essa opção de compra tenha um preço de US $ 2,00 por ação, o que custaria US $ 200 por contrato, já que cada contrato de opção cobre 100 ações. Então, quando você vê que o preço de uma opção é de US $ 2,00, precisa pensar em US $ 200 por contrato. Negociar ou comprar uma opção de compra na YHOO agora dá a você o direito, mas não a obrigação, de comprar 100 ações da YHOO a US $ 40 por ação a qualquer momento entre agora e a 3ª sexta-feira no mês de vencimento.
Quando a YHOO for para US $ 50, nossa opção de compra para comprar YHOO a um preço de exercício de US $ 40 terá um preço de pelo menos US $ 10 ou US $ 1.000 por contrato. Por que $ 10 você pergunta? Porque você tem o direito de comprar as ações a US $ 40 quando todos os outros no mundo tiverem que pagar o preço de mercado de US $ 50, então esse direito tem que valer US $ 10! Esta opção é considerada "in-the-money" $ 10 ou tem um "valor intrínseco" de $ 10.
Diagrama de Pagamento de Opção de Chamada.
Então, ao negociar a ligação de US $ 40 da YHOO, pagamos US $ 200 pelo contrato e o vendemos a US $ 1.000 para um lucro de US $ 800 com um investimento de US $ 200 - um retorno de 400%.
No exemplo da compra das 100 ações da YHOO, tivemos US $ 4.000 para gastar, então o que teria acontecido se gastássemos US $ 4.000 na compra de mais de uma opção de compra da YHOO em vez de comprar as 100 ações da YHOO? Poderíamos ter comprado 20 contratos (US $ 4.000 / US $ 200 = 20 contratos de opção de compra) e teríamos vendido US $ 20.000 para um lucro de US $ 16.000.
Dica de negociação: Nos EUA, a maioria dos contratos de opções de ações e índices expira na 3ª sexta-feira do mês, mas isso está começando a mudar, pois as bolsas estão permitindo opções que expiram todas as semanas para as ações e índices mais populares.
Opção de negociação de opções de chamada: observe também que, nos EUA, a maioria das opções de chamada é conhecida como opções de estilo americano. Isso significa que você pode exercê-las a qualquer momento antes da data de expiração. Em contraste, as opções de chamadas de estilo europeu só permitem que você exerça a opção de chamada na data de expiração!
Opção de Negociação de Opções de Compra e Venda: Por fim, observe no gráfico abaixo que a principal vantagem que as opções de compra têm sobre as opções de venda é que o potencial de lucro é ilimitado! Se o estoque subir para US $ 1.000 por ação, essas opções de compra de US $ 40 serão de US $ 960! Isso contrasta com uma opção de venda em que o preço de uma ação pode cair é de US $ 0. Então, o máximo que uma opção de venda pode estar no dinheiro é o valor do preço de exercício.
O que acontece com as opções de chamada se o YHOO não subir para $ 50 e só atingir $ 45?
Se o preço da YHOO ultrapassar US $ 40 até a data de vencimento, para dizer US $ 45, suas opções de compra ainda serão "in-the-money" por US $ 5,00 e você poderá exercer sua opção e comprar 100 ações da YHOO por US $ 40,00 e vendê-las imediatamente ao preço de mercado de US $ 45 por um lucro de US $ 3 por ação. Claro, você não precisa vendê-lo imediatamente - se você quiser ter as ações da YHOO, então você não precisa vendê-las. Como todos os contratos de opção cobrem 100 ações, seu lucro real naquele contrato de opção de compra é, na verdade, de US $ 300 (US $ 5 x 100 ações - custo de US $ 200). Ainda não é muito pobre, né?
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para US $ 50 e ficar em torno de US $ 40?
Agora, se o YHOO permanecer basicamente o mesmo e pairar em torno de US $ 40 nas próximas semanas, a opção será "in-the-money" e, eventualmente, expirará sem valor. Se a YHOO ficar em US $ 40, a opção de compra de US $ 40 não terá valor porque ninguém pagaria pela opção se você pudesse comprar a ação da YHOO por US $ 40 no mercado aberto.
Nesse caso, você teria perdido apenas os US $ 200 que pagou pela única opção.
O que acontece com as opções de compra se o YHOO não subir para $ 50 e cair para $ 35?
Agora, por outro lado, se o preço de mercado da YHOO for $ 35, então você não tem motivo para exercer sua opção de compra e comprar 100 ações a $ 40 por uma perda imediata de $ 5 por ação. É aí que sua opção de compra é útil, já que você não tem a obrigação de comprar essas ações a esse preço - você simplesmente não faz nada e deixa a opção expirar sem valor. Quando isso acontece, suas opções são consideradas "fora do dinheiro" e você perdeu os US $ 200 que pagou pela sua opção de compra.
Dica importante - Observe que, não importa o quanto o preço do estoque caia, você nunca poderá perder mais do que o custo do seu investimento inicial. É por isso que a linha no diagrama de payoff da opção de compra acima é plana se o preço de fechamento for igual ou inferior ao preço de exercício.
Observe também que as opções de compra que estão definidas para expirar em 1 ano ou mais no futuro são chamadas de LEAPs e podem ser uma maneira mais econômica de investir em suas ações favoritas.
Lembre-se sempre que, para você comprar esta opção de compra YHOO outubro 40, tem de haver alguém que está disposto a vender-lhe essa opção de chamada. As pessoas compram ações e opções de compra, acreditando que seu preço de mercado vai aumentar, enquanto os vendedores acreditam (com a mesma força) que o preço vai cair. Um de vocês estará certo e o outro estará errado. Você pode ser um comprador ou vendedor de opções de compra. O vendedor recebeu um "prêmio" na forma do custo inicial da opção que o comprador pagou (US $ 2 por ação ou US $ 200 por contrato em nosso exemplo), ganhando alguma compensação por lhe vender o direito de "chamar" o estoque para longe dele se o preço das ações fecha acima do preço de exercício. Voltaremos a este tópico daqui a pouco.
A segunda coisa que você deve lembrar é que uma "opção de compra" dá a você o direito de comprar uma ação a um determinado preço até uma certa data; e uma "opção de venda" dá a você o direito de vender uma ação a um determinado preço até uma determinada data. Você pode lembrar a diferença facilmente, pensando que uma "opção de compra" permite que você chame o estoque de alguém, e uma "opção de venda" permite que você coloque o estoque (venda) para alguém.
Aqui estão os 10 melhores conceitos que você deve entender antes de fazer sua primeira troca real:
Recursos e links de opções.
O comércio de opções na Bolsa de Opções de Chicago e os preços são reportados pela OPRA (Option Pricing Reporting Authority):
Descubra como negociar opções em um mercado especulativo.
Aprenda o básico e explore possíveis novas oportunidades sobre como negociar opções.
O mercado de opções oferece uma ampla gama de opções para o negociador. Como muitos derivativos, as opções também oferecem bastante alavancagem, permitindo que você especule com menos capital. Como em todos os usos de alavancagem, o potencial de perda também pode ser ampliado.
Iniciar.
Explore as informações e os recursos abaixo para saber como negociar opções. Se você tiver dúvidas ao longo do caminho, entre em contato com um especialista para obter ajuda.
Entendendo o básico.
Uma opção longa é um contrato que dá ao comprador o direito de comprar ou vender o título ou mercadoria subjacente em uma data e preço específicos. Não há obrigação de comprar ou vender no contrato, mas simplesmente o direito de "exercer". o contrato, se o comprador decidir fazê-lo. Uma opção que lhe dá o direito de comprar é chamada de "chamada", & rdquo; enquanto um contrato que lhe dá o direito de vender é chamado de "put". Por outro lado, uma opção curta é um contrato que obriga o vendedor a comprar ou vender o título subjacente a um preço específico, por meio de uma data específica. Quando o comprador de uma opção longa exerce o contrato, o vendedor de uma opção curta é "atribuído" e é obrigado a agir.
Para tornar isso mais claro, vamos usar uma analogia do mundo real & hellip; Digamos que você está comprando um relógio antigo e encontre o perfeito pelo preço certo: US $ 3.000. Mas você não terá o dinheiro por mais três meses. Você fala com o proprietário e ele concorda em vendê-lo a esse preço em três meses com uma data de expiração específica, mas você tem que pagar US $ 100 para ele concordar com o contrato. Depois de três meses, você tem o dinheiro e compra o relógio a esse preço.
Mas talvez tenha sido descoberto que o relógio pertencia a Theodore Roosevelt, que vale US $ 10.000. Você tem o direito de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, obtendo um lucro de US $ 6.900 (menos custos de transação). Por outro lado, digamos que é descoberto que não é uma antiguidade, mas uma imitação de apenas US $ 500. Você não tem nenhuma obrigação de exercer sua opção e comprá-la por US $ 3.000, então você pode optar por não comprá-la e simplesmente deixar o contrato expirar. Embora você ainda esteja fora dos US $ 100, pelo menos você não está preso a um relógio que vale uma fração do que você pagou por ele. Do ponto de vista do vendedor de opções, no primeiro cenário ele recebe os US $ 100, mas depois é forçado a vender o relógio a um valor inferior ao do mercado. No segundo cenário, ele mantém o relógio e os $ 100 que você pagou em prêmio.
Se você entender este conceito como se aplica a títulos e commodities, você pode ver como seria vantajoso negociar opções. Para uma quantia relativamente pequena de capital, você pode entrar em contratos de opções que lhe dão o direito de comprar ou vender investimentos a um preço definido em uma data futura, não importando qual seja o preço do título subjacente hoje.
Opções de Negociação.
Algumas coisas a considerar antes de negociar opções:
Alavancagem: Controle um grande investimento com uma quantia relativamente pequena de dinheiro. Isso permite fortes retornos potenciais, mas você deve estar ciente de que também pode resultar em perdas significativas.
Flexibilidade: as opções permitem que você especule no mercado de diversas maneiras e use várias estratégias criativas. Há uma grande variedade de contratos de opções disponíveis para negociação de muitos títulos subjacentes, como ações, índices e até mesmo contratos futuros.
Cobertura: Se você tem uma posição existente em uma commodity ou ação, você pode usar contratos de opção para bloquear ganhos não realizados ou minimizar uma perda com menos capital inicial.
Configurando uma conta.
Você pode negociar e investir em opções na TD Ameritrade com vários tipos de conta. Você também precisará solicitar e ser aprovado para privilégios de margem e opção em sua conta.
Escolhendo uma plataforma de negociação.
Com uma conta da TD Ameritrade, você terá acesso a opções de negociação em nossa plataforma web, bem como a nossa plataforma mais abrangente thinkorswim.
A plataforma thinkorswim é para operadores de opções mais avançados. Ele possui ferramentas de elite e permite monitorar o mercado de opções, planejar sua estratégia e implementá-la em um local integrado conveniente e fácil de usar. Além disso, se você planeja participar de operações de opções complexas com três ou quatro "pernas", & rdquo; ou lados de um negócio, o thinkorswim pode ser o certo para você.
Além disso, a TD Ameritrade possui tecnologia de comércio móvel, permitindo que você monitore e gerencie suas opções, além de negociar contratos diretamente de seu smartphone, dispositivo móvel ou iPad.
Desenvolvendo uma estratégia de negociação.
Como qualquer tipo de negociação, é importante desenvolver e manter uma estratégia que funcione. Os comerciantes tendem a construir uma estratégia baseada em análise técnica ou fundamental. A análise técnica é focada nas estatísticas geradas pela atividade de mercado, como preços passados, volume e muitas outras variáveis. Gráficos e outras tecnologias similares são usadas. Análise fundamental centra-se na medição do valor de um investimento com base em dados econômicos, financeiros e do Federal Reserve. Muitos comerciantes usam uma combinação de análise técnica e fundamental.
Se você usa análise técnica ou fundamental, ou um híbrido de ambos, há três variáveis principais que orientam o preço das opções a serem lembradas à medida que você desenvolve uma estratégia:
Preço do título ou mercadoria subjacente.
Hora da expiração.
Volatilidade implícita com base nas influências do mercado e perspectivas futuras.
Com o thinkorswim, você terá ferramentas para ajudá-lo a analisar essas variáveis e muito mais. Você também encontrará muitas pesquisas e comentários fundamentais de terceiros, além de muitas ferramentas de geração de ideias. Você pode até mesmo comércio de papel & rdquo; e pratique sua estratégia sem arriscar o capital. Além disso, você pode explorar uma variedade de ferramentas para ajudá-lo a formular uma estratégia de negociação de opções que funcione para você. Você também pode entrar em contato com um Especialista em Opções da TD Ameritrade a qualquer momento via chat, pelo telefone 866-839-1100 ou por e-mail 24/7.
Construindo suas habilidades.
Se você é novo em investir, ou um comerciante experiente explorando opções, as habilidades que você precisa para lucrar com a negociação de opções devem ser continuamente desenvolvidas. Você encontrará a Plataforma Web é uma ótima maneira de começar. Para os comerciantes veteranos, thinkorswim, tem uma quantidade quase infinita de recursos e capacidades que ajudarão a construir seus conhecimentos e habilidades de negociação de opções.
O que sua empresa de serviços financeiros deve ser.
Veja o que nos diferencia do resto com nossas 6 principais razões para escolher a TD Ameritrade.
Veja como nos empilhamos.
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# 1 para investimentos de longo prazo.
A volatilidade do mercado, o volume e a disponibilidade do sistema podem atrasar o acesso à conta e as execuções comerciais.
Os recursos educacionais são fornecidos apenas para fins de informação geral e não devem ser considerados como recomendações ou conselhos individualizados.
As opções não são adequadas para todos os investidores, pois os riscos especiais inerentes à negociação de opções podem expor os investidores a perdas potencialmente rápidas e substanciais. Negociação de opções sujeita a revisão e aprovação da TD Ameritrade. Por favor, leia Características e Riscos das Opções Padronizadas antes de investir em opções.
O desempenho passado de uma segurança ou estratégia não garante resultados futuros ou sucesso.
TD Ameritrade, Inc., membro FINRA / SIPC. Esta não é uma oferta ou solicitação em qualquer jurisdição onde não estamos autorizados a fazer negócios. A TD Ameritrade é uma marca registrada de propriedade conjunta da TD Ameritrade IP Company, Inc. e do The Toronto-Dominion Bank. &cópia de; 2018 TD Ameritrade.
Fique no limite.
com o mais afiado.
ferramentas na caixa.
Quando se trata de ferramentas de negociação, o thinkorswim® não é apenas a plataforma média do Joe. Ele oferece tecnologia inovadora combinada com recursos de ponta. Assim, você pode analisar, criar estratégias e negociar como se não fosse da conta de ninguém.
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O que os profissionais têm que você não tem? Com thinkorswim, não muito. Especialmente quando você tem acesso a gráficos ricos em recursos e mais estudos técnicos do que em qualquer outra plataforma.
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Encontrar o indicador técnico perfeito pode ser um desafio, para dizer o mínimo. Com o thinkScript, você pode manipular gráficos e estudos existentes. Ou crie o seu próprio nome e até mesmo nomeie você mesmo. O poder da análise está em suas mãos agora.
Triagem / Digitalização / Hacking.
Esse tipo de hacking não vai te atrapalhar. Mas isso ajudará você a descobrir o código que você deseja. Procure por ações e opções que atendam aos seus critérios e filtre facilmente os que não o fazem.
Negociação de pares.
Vá muito e fique curto. Não é uma jogada de um quarterback confuso. É a troca de pares. Compre uma posição e diminua um título relacionado em uma transação simultânea. 3
3 O comércio de pares requer monitoramento e gerenciamento ativos e não é adequado para todos os investidores.
Rolo de Estratégia ®
Tome uma posição que dure. Um que realmente dura. Com o Strategy Roller, você define a sua estratégia de call coberta antecipadamente e faz com que ela avance automaticamente o tempo que quiser, com base nos seus critérios. 4
4 As estratégias de rolagem podem acarretar custos substanciais de transação, incluindo várias comissões, que podem afetar qualquer retorno potencial. Você é responsável por todos os pedidos inseridos em sua conta autodirecionada.
Perfil da companhia.
Se você acha que sabe mais do que os analistas, coloque suas predicações para o teste. Use o perfil da empresa para analisar os geradores de receita e ver o impacto potencial nos retornos. Vá em frente, mostre os profissionais. 5
5 Informações sobre a empresa (Trefis ®) / estimativas fornecidas pela Insight Guru Inc., uma empresa separada e não afiliada. Os preços das ações são afetados por inúmeros fatores e as estimativas de preços no futuro não são garantidas.
Pesquisa fundamental de dados.
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paperMoney ®
Negociação e risco. Eles são como manteiga de amendoim e geléia - um pacote. Mas o paperMoney permite testar estratégias e se sentir confortável com o thinkorswim usando contas virtuais, para que você não tenha que arriscar um centavo. 6
6 A aplicação paperMoney é apenas para fins educacionais. O comércio virtual bem-sucedido não garante investimentos bem-sucedidos de fundos reais. Registrar agora.
thinkOnDemand.
Gostaria que houvesse replays instantâneos para negociação? Nosso recurso thinkOnDemand cuida de você. Reproduza dados de mercado registrados de um período de tempo anterior e troque-os exatamente como se fosse em tempo real. É uma quantidade inacreditável de dados ao seu alcance. 7
7 Dados do OnDemand disponíveis a partir de 7 de dezembro de 2009.
thinkorswim ® Mobile.
A TD Ameritrade foi nomeada # 1 Tablet App por StockBrokers 8.
e # 1 Plataformas Móveis / Negociação pelo Diário de Negócios do Investidor. 9
"Temos um aplicativo para isso." Duh, quem não é hoje em dia? Mas enquanto a maioria dos aplicativos são versões reduzidas de um site, nossa plataforma é feita manualmente em código, linha por linha, para dispositivos móveis Apple ® e Android TM. O thinkorswim Mobile traz para você todos os dados e a maioria dos recursos disponíveis no thinkorswim. Somos o líder no comércio móvel por um motivo. 10
Formas provadas para lucrar com um Release de Resultados de Ações Usando estas 3 Estratégias de Opção.
Os ganhos estão chegando e você quer negociar - eu entendo.
Mas normalmente as ações vão saltar mais alto ou mais baixo depois dos ganhos, certo?
Talvez a empresa tenha anunciado grandes lucros ou divulgado mais demissões; qualquer um dos quais poderia enviar o estoque em um grande movimento.
Então, como você negocia opções em torno de ganhos (e lucrativos)?
Hoje, nos aprofundaremos nas negociações de ganhos e nas estratégias de opções que você pode usar.
O Lucro "Queda de Volatilidade".
O primeiro grande conceito que você precisa entender sobre os lucros é que, em geral, a volatilidade implícita de uma ação aumentará à medida que ela se transformar em lucro.
Não porque o estoque é necessariamente mais ou menos volátil, mas porque há muitas incertezas (ou riscos) sobre o que acontecerá durante o anúncio dos resultados.
Este evento único incha prêmios de opções em ambos os lados do mercado. Como um operador de opções, isso cria uma oportunidade de vender opções relativamente caras e lucrar com seu declínio no valor.
Uma vez que os ganhos são anunciados, normalmente vemos uma “queda de volatilidade” ou “queda de volatilidade” (destacada nos gráficos com a linha verde na parte inferior) e os prêmios de opção diminuem em toda a linha.
Novamente, isso ocorre porque estamos agora além do evento de ganhos incertos e temos uma compreensão relativa do futuro da empresa. Bom, ruim ou indiferente, o mercado está mais consciente das coisas que estão seguindo em frente e não tem que precificar no risco adicional.
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Opções de Alvo Estratégias de Venda.
Agora, é claro, nem sempre vemos uma queda na volatilidade, mas na maioria dos casos, pesquisamos que o IV vai cair muito rapidamente após o evento de ganhos.
Sabendo disso, precisamos nos concentrar puramente nas estratégias de opções nas quais somos vendedores líquidos de opções.
Dentro do nosso programa de afiliação, nos concentramos em três estratégias principais em torno dos ganhos:
A primeira estratégia que procuramos introduzir é um strangle / straddle curto onde vendemos um put OTM e um call OTM a uma distância igual ao preço de mercado atual. Ao adotar uma perspectiva neutra sobre o possível movimento no estoque, minimizamos nossa estimativa direcional de um ganho ou queda de ganhos.
A última coisa que você quer fazer com uma troca de opções em torno dos ganhos é uma grande aposta em uma direção. Seu melhor negócio é permanecer não-direcional e ajustar conforme necessário mais tarde.
Se você não puder vender opções nuas ou não quiser assumir o risco de margem adicional, poderá usar nossa terceira estratégia favorita - o condor de ferro curto.
Vender um spread de crédito de compra e venda de curto prazo de cada lado reduz o risco de que um grande movimento crie uma grande perda para o seu portfólio. No entanto, o custo de comprar as opções adicionais para proteger sua posição significa menos lucro potencial.
Independentemente disso, contanto que você mantenha as opções de venda com alta volatilidade implícita, você deve estar muito melhor do que as opções de compra em torno dos ganhos.
Sair, ajustar ou rolar posições após ganhos?
Certo, então cobrimos o motivo dos ganhos e das estratégias a serem usadas. Agora, vamos falar brevemente sobre o gerenciamento da posição depois que a ação reabrir após os ganhos.
Em quase todos os casos, você verá uma lacuna no preço das ações quando os investidores reagem às notícias da empresa.
Se o estoque permanecer dentro dos seus preços de exercício na sua posição, você pode facilmente sair do negócio e fechar a posição para obter lucro. Esta é a situação ideal, claro.
Mas todos sabemos que o mercado nem sempre faz o que queremos, certo?
Então, o que você faz se o estoque se mover para fora de seus ataques e entrar no ITM? Nós temos algumas opções (sem trocadilhos). . .
Seu primeiro ajuste deve ser o lançamento de sua opção para o próximo mês do contrato e receber mais prêmios. Por exemplo, se você tivesse uma opção de expiração de dezembro, você a lançaria para o final de janeiro (com o mesmo preço de exercício) e receberia um crédito adicional.
Com mais tempo e um crédito maior na posição geral, você se dá mais tempo para lucrar e, ao mesmo tempo, movimenta seus pontos de equilíbrio apontando mais.
Além disso, você também pode rolar no outro lado da negociação que está mostrando um lucro. Se o estoque se mover mais alto, você rolará para cima o lado da entrada e o verso do visto no lado da chamada se o mercado se mover para baixo você moveria para baixo o lado da chamada.
Esses dois ajustes darão a você uma chance estatística maior de ganhar dinheiro mesmo se a ação se mover contra você no começo.
Estudo de Caso do NKE Earnings.
Apenas no outro mês nós vendemos um estrangulamento indo para os ganhos do NKE. Aqui está o vídeo que monta o comércio:
Após os ganhos, o estoque ficou em um nível menor e forçou um ajuste semelhante ao que cobrimos acima. Em seguida, enviamos outro vídeo para nossos assinantes analisando detalhadamente o ajuste que você pode assistir abaixo:
Nesses vídeos, você pode ver como pegamos o que seria uma posição perdida e fazendo um pequeno ajuste transformou-o em um pequeno vencedor!
Compartilhe seu melhor comércio de ganhos!
Não há problema em se gabar um pouco aqui. . .
Adicione seus comentários abaixo e deixe-me saber qual foi a melhor troca de ganhos que você fez. Qual foi a configuração? Qual estratégia você usou?
Às vezes, o melhor comércio não é uma negociação na qual você investe, mas reduziu sua perda. Se sim, como você ajustou para reduzir sua perda? Você rolou para cima em greves ou OUT nos meses de vencimento?
Aqui está um tutorial de vídeo bônus rápido.
Você já teve apenas uma baixa em um estoque? Eu sei que fiz no JCP & amp; QQQ um tempo atrás.
E ao fazer negócios de baixa é importante considerar o custo e os pontos de equilíbrio.
Por exemplo, neste tutorial em vídeo, mostraremos a você por que o comércio da JCP nos proporcionou uma sala adicional de "buffer" no estoque, o que nos permitiu obter mais tarde um grande lucro.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Legal. Você é realmente incrível, Kirk.
Boa pergunta & # 8211; logo antes.
Geralmente preferimos o strangle, já que é um ponto de equilíbrio mais amplo, mas muitas vezes, se o estoque tiver um rank IV muito alto acima de 70+ ou b) é mais barato fazer estrangulamentos que não valem o prêmio, então vamos com o straddle .
Você não vende a ligação e aguarda para participar do próprio evento de ganhos.
No realinhamento da Nike, por que você se incomoda em comprar a chamada OTM distante (em vez de deixá-la expirar)?
Somente se houver valor nos contratos para que possamos obtê-los por algum dinheiro.
Boa pergunta e fazemos isso porque precisamos ter certeza de que descartamos esse risco & # 8211; Vale a pena gastar US $ 1 para se livrar do risco do que para ver o estoque totalmente revertido.
Quanto dinheiro você deve investir na negociação de opções?
22 de janeiro de 2012.
Para muitas pessoas que estão começando a negociar opções, elas cometem o erro de investir muito do seu dinheiro no novo negócio.
E já que eu recebo essa pergunta muito dos novos operadores, eu queria reservar um tempo mais detalhado no post de hoje.
Uma parte fundamental de uma educação financeira é entender os fundamentos do gerenciamento de riscos em relação a todo o seu portfólio; especificamente, como suas capacidades de renda e seu nível de tolerância a risco devem determinar a alocação para as opções.
1º: A importância de um fundo de emergência.
Antes mesmo de pensar em opções de negociação (ou qualquer outro investimento para esse assunto), é essencial que você reserve um fundo de emergência adequado para se preparar para os eventos inesperados.
Embora muitos especialistas possam debater a quantidade real de dinheiro necessária em tal fundo, o consenso é que você deve ser capaz de se sustentar por 3 a 6 meses com seu fundo de emergência.
Uma vez que um fundo de emergência é projetado para proteger-se em caso de emergência, esse dinheiro deve ser facilmente acessível em uma conta de poupança altamente líquida ou fundo do mercado monetário. Confira nosso post no top 8 lugares para estacionar seu dinheiro para idéias.
Sob nenhuma circunstância você deve pensar em investir esses fundos em opções; Dadas as características de gerenciamento de risco dos fundos de emergência, esse dinheiro só deve ser colocado em contas que tenham muito pouco risco associado a eles.
E nunca dê desculpas para explicar por que você "precisa" para tirar dinheiro dele. Não deve ser usado para uma compra de carro novo ou um novo iPad.
Onde encontrar dinheiro para investir em opções.
Uma vez que seu fundo de emergência é totalmente financiado, você pode começar a pensar sobre o dinheiro que está disponível para negociação de opções. Se você tiver alguma poupança adicional que não faça parte do seu fundo de emergência, esse dinheiro poderia ser usado como parte de sua alocação para negociação de opções.
Além disso, eu faria questão de incluir ou pelo menos alocar qualquer renda futura que você ganha com seu trabalho atual para aumentar seu portfólio. Faça um orçamento de suas despesas mensais e inclua um item de linha para o "fundo de negociação".
Pelo menos é por isso que minha esposa e eu fazemos todos os meses. Alocamos 5% do salário dela ao "fundo de negociação" e, é claro, toda a minha renda só fica lá, exceto o que eu pago para o meu salário pessoal para mim.
Independentemente de como você alocar a chave aqui é encontrar algo que você pode consistentemente colocar em direção ao seu futuro. Se isso significa pular um Latte do Starbucks a cada semana, diga adeus aos deliciosos Pumpkin Spice Lattes!
Comece o Curso GRATUITO sobre "Expiração de Opções" Hoje: Se você é um trader completamente novo ou um trader experiente, você ainda precisa dominar o básico. O objetivo desta seção é ajudar a estabelecer as bases para sua educação com algumas , ainda importantes lições em torno das opções. Clique aqui para ver todas as 12 lições?
Então, qual é o número mágico Kirk?
De volta a essa pergunta, todos perguntam: "Quanto devo investir?", Eu diria pelo menos US $ 5.000.
Honestamente, este é apenas um indicador e não uma exigência, mas aqui está como eu cheguei lá. . .
Primeiro você não precisa de um milhão de dólares (ou algo próximo disso) para ter sucesso. Nós já debunked esse mito neste episódio de podcast popular olhando para dois comerciantes em um estudo de caso.
Mas, para começar, sem dinheiro ou com muito pouco dinheiro, é extremamente difícil obter alguma consistência nas posições. Com menos de US $ 5.000, você pode acabar negociando apenas 1 ou 2 posições por mês, o que, francamente, não é suficiente para gerar receita para cobrir as comissões.
Por último, pelo menos $ 5.000 coloca a pele suficiente no jogo que você leva isso a sério. Há algo a ser dito sobre ver seu dinheiro de perto, e acredito firmemente que, se você tiver uma fatia maior de dinheiro investido, vai investir mais em aprender como negociar opções de maneira mais inteligente.
5 coisas extras a considerar.
Embora uma educação tão ampla em finanças pessoais possa levar uma vida inteira para ser aprendida, algumas lições importantes que aprendi ao longo do caminho e que desejei compartilhar são as seguintes quando se trata de alocação de recursos:
Tenha sempre um fundo de emergência adequado de pelo menos 3-6 meses. Não invista em nada que você não entende. Daí porque oferecemos educação gratuita. Mantenha todas as suas posições pequenas por um motivo - porque você ganha mais dinheiro. Diversifique seus investimentos entre classes de ativos, estratégias e cronogramas. Nunca invista dinheiro que você não pode perder (os novatos prestam atenção aqui!) Se você se preocupa com o gerenciamento de risco primeiro, os lucros vão cuidar de si mesmos.
A negociação de opções é uma atividade financeira inerentemente arriscada que deve ser perseguida apenas por aquelas pessoas que desenvolveram estratégias eficazes de gerenciamento de risco e alocação de ativos.
No entanto, se você estiver disposto a obter a educação e realizar o trabalho duro necessário para ganhar dinheiro, a negociação de opções pode ser muito gratificante e lucrativa.
Sobre o autor.
Kirk Du Plessis.
Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Head Trader. Outrora Banqueiro de Investimentos do Grupo de Fusões e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT do BB & T Capital Markets em Washington D. C., é operador de opções em tempo integral e investidor imobiliário. Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimento e foi visto na revista Barron’s, SmartMoney e em várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.
Eu acho que a melhor maneira de aprender é ter & # 8220; pele no jogo & # 8221; Se eu fosse mentor de um novo trader, eu diria que pegue 1/3 do que você quer investir e use-o depois de ter trabalhado alguns no trader virtual por 1-3 meses. Deixe-os saber que provavelmente perderão a maior parte, a pior coisa que você pode fazer é entrar cedo demais. Pequenos ganhos darão ao novo operador a ilusão de que você sabe o que está fazendo, mas no final perderá mais do que ganha.
@ Jake, Yup, em algum momento realmente faz com que você negocie diferente do papel-moeda.
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